大兴安岭农商银行
信合同利净值型系列理财产品估值公告
| 产品登记编码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
估值日 |
产品份额净值 |
成立以来年化收益率% |
| C1145625000045 |
信合同利净值型系列2025年22期B款理财产品 |
2025/7/10 |
2026/7/9 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0263 |
2.63 |
| C1145625000047 |
信合同利净值型系列2025年23期B款理财产品 |
2025/7/17 |
2026/7/16 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0244 |
2.44 |
| C1145625000049 |
信合同利净值型系列2025年24期B款理财产品 |
2025/7/24 |
2026/7/23 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0240 |
2.40 |
| C1145625000052 |
信合同利净值型系列2025年25期B款理财产品 |
2025/7/31 |
2026/7/30 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0234 |
2.34 |
| C1145625000054 |
信合同利净值型系列2025年26期B款理财产品 |
2025/8/7 |
2026/8/6 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0230 |
2.30 |
| C1145625000056 |
信合同利净值型系列2025年27期B款理财产品 |
2025/8/14 |
2026/8/13 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0225 |
2.25 |
| C1145625000057 |
信合同利净值型系列2025年28期B款理财产品 |
2025/8/21 |
2026/8/20 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0220 |
2.20 |
| C1145625000059 |
信合同利净值型系列2025年29期B款理财产品 |
2025/8/28 |
2026/8/27 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0215 |
2.15 |
| C1145625000061 |
信合同利净值型系列2025年30期B款理财产品 |
2025/9/4 |
2026/9/3 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0210 |
2.10 |
| C1145625000064 |
信合同利净值型系列2025年31期B款理财产品 |
2025/9/11 |
2026/9/10 |
364 |
封闭式净值型 |
2026/7/3 |
1.0193 |
1.93 |
重要提示：估值公告中公布的净值为估值日当天净值，根据本产品各类资产的投资比例、资产信息利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资需谨慎（单位净值、过往业绩相关数据已经托管人核对）。
特此公告！
大兴安岭农商银行
2026年7月3日
黑公网安备23272302000035号
