尊敬的客户：
大兴安岭农村商业银行股份有限公司信合同利净值型系列2025年22期B款理财产品将于2026年07月09日到期，具体情况如下：
| 产品名称 |
信合同利净值型系列2025年22期B款理财产品 |
| 产品代码 |
899992025022364 |
| 产品起始日期 |
2025年07月10日 |
| 产品到期日期 |
2026年07月09日 |
| 资金到账日 |
2026年07月10日 |
| 产品存续天数 |
364 |
| 产品到期单位净值 |
1.0267 |
| 产品到期累计净值 |
1.0267 |
| 业绩比较基准 |
2.45% |
| 固定管理费率 |
0.30% |
| 销售服务费率 |
0.15% |
| 估值服务费率 |
0.005% |
| 浮动管理费计提比例 |
70.00% |
| 托管费率 |
0.005% |
| 投资者实际年化收益率 |
2.52% |
| 收益分配情况 |
125,414.39元 |
| 产品份额 |
4,994,000.00份 |
| 到期返回总金额 |
5,119,414.39元 |
| 费用总额 |
23,889.65元 |
注：
1.本产品运作过程中发生的增值税应税行为，由产品承担增值税及附加税费，从理财财产中支付。
2.本产品到期后向投资者支付的投资理财收益为未扣税收益，税费由投资者按税务机关相关法规办理，大兴安岭农村商业银行股份有限公司不承担代投资者扣缴相关税费的责任。
3.浮动管理费计提比例为产品实际业绩超出约定的业绩比较基准提取标准后， 管理人对超出部分收取 的浮动管理费比例。
理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
感谢您一直以来对大兴安岭农村商业银行股份有限公司的支持！敬请继续关注大兴安岭农村商业银行股份有限公司正在销售的其他理财产品。
特此公告。
大兴安岭农村商业银行股份有限公司
2026年7月9日
黑公网安备23272302000035号
