尊敬的客户：
大兴安岭农村商业银行股份有限公司信合同利净值型系列2025年29期B款理财产品将于2026年08月27日到期，具体情况如下：
| 产品名称 |
信合同利净值型系列2025年29期B款理财产品 |
| 产品代码 |
899992025029364 |
| 产品起始日期 |
2025年08月28日 |
| 产品到期日期 |
2026年08月27日 |
| 资金到账日 |
2026年08月28日 |
| 产品存续天数 |
364 |
| 产品到期单位净值 |
1.0201 |
| 产品到期累计净值 |
1.0201 |
| 业绩比较基准 |
2.45% |
| 固定管理费率 |
0.30% |
| 销售服务费率 |
0.15% |
| 估值服务费率 |
0.005% |
| 浮动管理费计提比例 |
70.00% |
| 托管费率 |
0.005% |
| 投资者实际年化收益率 |
2.02% |
| 收益分配情况 |
100,500.00元 |
| 产品份额 |
5,000,000.00份 |
| 到期返回总金额 |
5,100,500.00元 |
| 费用总额 |
41,609.59元 |
注：
理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
感谢您一直以来对大兴安岭农村商业银行股份有限公司的支持！敬请继续关注大兴安岭农村商业银行股份有限公司正在销售的其他理财产品。
特此公告。
大兴安岭农村商业银行股份有限公司
2026年8月27日
黑公网安备23272302000035号
